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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 4 990.00 | 60.00 | 4 929.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 878.00 | 33 279.00 | 8 598.00 | 41 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 614.00 | 38 619.00 | 270 995.00 | 309 614.00 |
BT Marchandises | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 70 731.00 | | 70 731.00 | 70 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 635.00 | 38 619.00 | 383 016.00 | 421 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 303.00 | 155 730.00 | | 216 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 455.00 | 60 573.00 | | 19 455.00 |
DL TOTAL (I) | 244 559.00 | 225 103.00 | | 244 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 856.00 | 26 494.00 | | 21 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 463.00 | 44 073.00 | | 24 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 256.00 | 35 105.00 | | 24 256.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 456.00 | 173 588.00 | | 138 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 016.00 | 398 691.00 | | 383 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 856.00 | 393.00 | | 21 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 025.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 10 025.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -10 025.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 434.00 | 14 461.00 | | 3 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 791.00 | 828 205.00 | | 775 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 335.00 | 767 631.00 | | 756 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 456.00 | 60 574.00 | | 19 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 249.00 | | 5 365.00 | 304 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 680.00 | | | 250 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 478.00 | | 4 990.00 | 46 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 091.00 | | 375.00 | 7 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 804.00 | 2 816.00 | | 35 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 124.00 | 2 816.00 | | 35 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
VB T. V. A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
VI Groupe et associés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 31 985.00 | 7 466.00 | 39 451.00 |
VW T.V.A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 457.00 | 138 457.00 | | 138 457.00 |