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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 673.00 | 7 326.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 1 966.00 | 9 029.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 996.00 | 4 640.00 | 16 355.00 | 20 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 026.00 | | 54 026.00 | 54 026.00 |
BZ Autres créances | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CF Disponibilités | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 003.00 | | 221 003.00 | 221 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 999.00 | 4 640.00 | 237 359.00 | 241 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 473.00 | -2 267.00 | | -51 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 470.00 | -49 206.00 | | -1 470.00 |
DL TOTAL (I) | -51 944.00 | -50 473.00 | | -51 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 125 049.00 | | 100 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | 24 714.00 | | 33 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 303.00 | 149 844.00 | | 289 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 359.00 | 99 370.00 | | 237 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 303.00 | 149 763.00 | | 289 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 583.00 | | | 117 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 961 491.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GE Autres charges | | | 28 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 978.00 | 452 056.00 | | 1 008 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 449.00 | 501 262.00 | | 1 010 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 470.00 | -49 206.00 | | -1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 3 839.00 | | 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 2 000.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 1 839.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 655.00 | 100 655.00 | | 100 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
VI Groupe et associés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 274.00 | 61 060.00 | 213.00 | 61 274.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 303.00 | 289 303.00 | | 289 303.00 |