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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 673.00 | 3 326.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 5 812.00 | 5 184.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 065.00 | 12 558.00 | 9 507.00 | 22 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 969.00 | | 34 969.00 | 34 969.00 |
BZ Autres créances | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
CF Disponibilités | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 702.00 | 12 558.00 | 122 143.00 | 134 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 275.00 | -52 944.00 | | -52 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 892.00 | 669.00 | | 54 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617.00 | -51 275.00 | | 3 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 952.00 | 71 152.00 | | 14 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 46 074.00 | | 64 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 931.00 | 30 217.00 | | 38 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 525.00 | 147 444.00 | | 118 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 143.00 | 96 169.00 | | 122 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 952.00 | | | 14 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 217.00 | | 977 217.00 | 977 217.00 |
FG Production vendue services | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 305.00 | | 1 007 305.00 | 1 007 305.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 994.00 | |
GE Autres charges | | | 24 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 539.00 | 1 144 165.00 | | 1 007 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 647.00 | 1 143 496.00 | | 952 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 892.00 | 669.00 | | 54 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 996.00 | | 1 068.00 | 20 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | 1 068.00 | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 563.00 | 3 994.00 | | 8 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 2 000.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889.00 | 1 994.00 | | 3 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 642.00 | 64 642.00 | | 64 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
UX Autres créances clients | 34 892.00 | 34 892.00 | | 34 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VI Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |