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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 673.00 | 1 326.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 996.00 | 7 735.00 | 3 261.00 | 10 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 065.00 | 16 694.00 | 5 370.00 | 22 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
BZ Autres créances | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
CF Disponibilités | 48 010.00 | | 48 010.00 | 48 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 412.00 | | 123 412.00 | 123 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 477.00 | 16 694.00 | 128 782.00 | 145 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 517.00 | | | 517.00 |
DH Report à nouveau | | -52 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 835.00 | 54 892.00 | | 4 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453.00 | 3 617.00 | | 6 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 14 952.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 64 642.00 | | 79 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 117.00 | 38 931.00 | | 42 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 329.00 | 118 525.00 | | 122 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 782.00 | 122 143.00 | | 128 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 264 610.00 | | 1 264 610.00 | 1 264 610.00 |
FG Production vendue services | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 145.00 | | 1 282 145.00 | 1 282 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 36 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 999.00 | | | 35 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 790.00 | 1 007 539.00 | | 1 288 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 954.00 | 952 647.00 | | 1 283 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 835.00 | 54 892.00 | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 558.00 | 4 136.00 | | 12 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 2 000.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 884.00 | 2 136.00 | | 5 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 770.00 | 79 770.00 | | 79 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VC Groupe et associés | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 401.00 | 75 401.00 | | 75 401.00 |
VW T.V.A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |