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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 2 086.00 | 2 081.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 307.00 | 76 684.00 | 78 623.00 | 155 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 058.00 | 86 143.00 | 235 916.00 | 322 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 221.00 | 164 913.00 | 337 308.00 | 502 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BZ Autres créances | 86 082.00 | | 86 082.00 | 86 082.00 |
CF Disponibilités | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 220.00 | 164 913.00 | 469 307.00 | 634 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 526.00 | | | -76 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
DL TOTAL (I) | -45 231.00 | | | -45 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 364.00 | | | 269 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 146.00 | | | 107 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 538.00 | | | 514 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 307.00 | | | 469 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 903.00 | | | 304 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 978.00 | | 810 978.00 | 810 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 978.00 | | 810 978.00 | 810 978.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 398.00 | | | 821 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 286.00 | | | 811 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 580.00 | | 15 641.00 | 486 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 139.00 | | 15 226.00 | 462 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 274.00 | | 415.00 | 20 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 576.00 | 64 337.00 | | 100 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | 833.00 | | 1 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 323.00 | 63 504.00 | | 99 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 665.00 | 59 030.00 | 209 635.00 | 268 665.00 |
VI Groupe et associés | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 310.00 | 96 622.00 | 20 688.00 | 117 310.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 538.00 | 304 903.00 | 209 635.00 | 514 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
ST Autres comptes | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 003.00 | | | 106 003.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 812.00 | | | 230 812.00 |