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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 167.00 | 3 752.00 | 414.00 | 4 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 902.00 | 142 780.00 | 29 122.00 | 171 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 056.00 | 152 239.00 | 182 817.00 | 335 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 725.00 | 298 771.00 | 233 953.00 | 532 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BZ Autres créances | 108 019.00 | | 108 019.00 | 108 019.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 847.00 | | 143 847.00 | 143 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 572.00 | 298 771.00 | 377 800.00 | 676 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 307.00 | | | -46 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 124.00 | | | -162 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | -184 339.00 | | | -184 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 411.00 | | | 393 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 140.00 | | | 562 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 281.00 | | | 256 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 239.00 | | 730 239.00 | 730 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 239.00 | | 730 239.00 | 730 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 877.00 | | | -6 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 841.00 | | | 844 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 964.00 | | | 1 006 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 124.00 | | | -162 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 951.00 | | 13 313.00 | 523 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 532 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 539.00 | 506 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 586.00 | | 12 911.00 | 498 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 199.00 | | 402.00 | 21 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 706.00 | 68 411.00 | 1 346.00 | 231 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 833.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 787.00 | 67 578.00 | 1 346.00 | 228 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 405.00 | 62 405.00 | | 62 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 415.00 | 45 415.00 | | 45 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 847.00 | 86 988.00 | 288 978.00 | 392 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 562.00 | | | 35 562.00 |
VP Divers | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 046.00 | 118 446.00 | 21 600.00 | 140 046.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 140.00 | 256 281.00 | 288 978.00 | 562 140.00 |