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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 192.00 | 162 833.00 | 28 359.00 | 191 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 471.00 | 188 278.00 | 173 193.00 | 361 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 618.00 | | 21 618.00 | 21 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 450.00 | 355 278.00 | 223 171.00 | 578 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 145 101.00 | | 145 101.00 | 145 101.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 409.00 | | 242 409.00 | 242 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 859.00 | 355 278.00 | 465 580.00 | 820 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 430.00 | -46 307.00 | | -208 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 145.00 | -162 129.00 | | -5 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 981.00 | 8 091.00 | | 2 981.00 |
DL TOTAL (I) | -194 594.00 | -184 345.00 | | -194 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 736.00 | 393 410.00 | | 389 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 5 401.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 763.00 | 62 410.00 | | 164 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 637.00 | 100 922.00 | | 103 637.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 175.00 | 562 145.00 | | 660 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 580.00 | 377 800.00 | | 465 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 726.00 | | 845 726.00 | 845 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 468.00 | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 468.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 507.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | 837.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 7 345.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | -6 876.00 | | -1 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 775.00 | 844 840.00 | | 999 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 920.00 | 1 006 970.00 | | 1 004 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 145.00 | -162 129.00 | | -5 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 676.00 | 20 601.00 | | 20 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 771.00 | 56 508.00 | | 298 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 414.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 019.00 | 56 093.00 | | 295 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 637.00 | 103 637.00 | | 103 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 619.00 | | 21 619.00 | 21 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 736.00 | 136 544.00 | 250 025.00 | 389 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 448.00 | 181 448.00 | | 181 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 067.00 | 181 448.00 | 21 619.00 | 203 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 175.00 | 406 983.00 | 250 025.00 | 660 175.00 |