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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 866.00 | 5 691.00 | 6 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 198.00 | 5 723.00 | 5 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 479.00 | 1 065.00 | 11 414.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 949.00 | 648.00 | 76 300.00 | 76 949.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CF Disponibilités | 166 476.00 | | 166 476.00 | 166 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 854.00 | | 40 854.00 | 40 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 575.00 | 648.00 | 307 926.00 | 308 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 055.00 | 1 713.00 | 319 341.00 | 321 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
DL TOTAL (I) | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 533.00 | | | 203 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 256.00 | | | 276 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 341.00 | | | 319 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
FG Production vendue services | 469 199.00 | | 469 199.00 | 469 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 626.00 | | 469 626.00 | 469 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 939.00 | | | 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 610.00 | | | 472 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 526.00 | | | 439 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 065.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 648.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 648.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 533.00 | 203 533.00 | | 203 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UX Autres créances clients | 76 237.00 | 76 237.00 | | 76 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VP Divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 098.00 | 142 098.00 | | 142 098.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
ST Autres comptes | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
YT Sous‐traitance | 85 320.00 | | | 85 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 195.00 | | | 345 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |