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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 6 113.00 | 445.00 | 6 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 334.00 | 4 253.00 | 15 080.00 | 19 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 948.00 | 13 048.00 | 8 900.00 | 21 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 840.00 | 23 414.00 | 24 425.00 | 47 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 884.00 | | 40 884.00 | 40 884.00 |
BZ Autres créances | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
CF Disponibilités | 264 045.00 | | 264 045.00 | 264 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 722.00 | | 329 722.00 | 329 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 562.00 | 23 414.00 | 354 148.00 | 377 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 56 647.00 | 57 686.00 | | 56 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 007.00 | -1 039.00 | | 35 007.00 |
DL TOTAL (I) | 103 308.00 | 68 301.00 | | 103 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 213.00 | 1 720.00 | | 1 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213.00 | 1 720.00 | | 1 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 1 654.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 3 080.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 779.00 | 11 319.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 685.00 | 199 561.00 | | 196 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 088.00 | 27 689.00 | | 42 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 627.00 | 243 303.00 | | 249 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 148.00 | 313 324.00 | | 354 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 550 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 1 481.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -1 481.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 597.00 | 537 703.00 | | 612 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 590.00 | 538 742.00 | | 577 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 007.00 | -1 039.00 | | 35 007.00 |