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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 558.00 | 3 490.00 | 3 068.00 | 6 558.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161.00 | 377.00 | 8 784.00 | 9 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 431.00 | 6 184.00 | 16 248.00 | 22 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 151.00 | 10 051.00 | 28 100.00 | 38 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 349.00 | | 71 349.00 | 71 349.00 |
BZ Autres créances | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CF Disponibilités | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 336.00 | | 41 336.00 | 41 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 843.00 | | 299 843.00 | 299 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 993.00 | 10 051.00 | 327 943.00 | 337 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
DH Report à nouveau | 54 271.00 | 31 431.00 | | 54 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415.00 | 22 840.00 | | 3 415.00 |
DL TOTAL (I) | 69 340.00 | 65 925.00 | | 69 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 831.00 | 2 568.00 | | 2 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | 50.00 | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 643.00 | 8 502.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 107.00 | 223 235.00 | | 211 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 711.00 | 43 804.00 | | 34 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 603.00 | 278 160.00 | | 258 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 943.00 | 344 085.00 | | 327 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 960.00 | 269 658.00 | | 250 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 831.00 | 2 568.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 663.00 | |
FG Production vendue services | | | 573 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 601.00 | 505.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 601.00 | 505.00 | | 3 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 601.00 | 20.00 | | -3 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 3 106.00 | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 355.00 | 574 623.00 | | 578 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 940.00 | 551 783.00 | | 574 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415.00 | 22 840.00 | | 3 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 517.00 | | 9 633.00 | 28 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 959.00 | | 9 633.00 | 21 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 758.00 | 5 293.00 | | 4 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 1 312.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | 3 981.00 | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 71 349.00 | 71 349.00 | | 71 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 336.00 | 41 336.00 | | 41 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 351.00 | 160 351.00 | | 160 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 960.00 | 250 960.00 | | 250 960.00 |