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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 948.00 | | 6 089 948.00 | 6 089 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 258 248.00 | | 258 248.00 | 258 248.00 |
CF Disponibilités | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 536.00 | | 291 536.00 | 291 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 175.00 | | 6 426 175.00 | 6 426 175.00 |
CU Autres participations | 6 089 848.00 | | 6 089 848.00 | 6 089 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 000.00 | 799 000.00 | | 799 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 366.00 | | | -204 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 135.00 | -204 366.00 | | 969 135.00 |
DK Provisions réglementées | 24 402.00 | 10 458.00 | | 24 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 171.00 | 605 092.00 | | 1 588 171.00 |
DP Provisions pour risques | 169 655.00 | 61 595.00 | | 169 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 655.00 | 61 595.00 | | 169 655.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 869 026.00 | 1 869 586.00 | | 1 869 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 443.00 | 3 271 711.00 | | 2 786 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 304.00 | 365 239.00 | | 1 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 6 960.00 | | 11 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 668 349.00 | 5 647 497.00 | | 4 668 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 426 175.00 | 6 314 183.00 | | 6 426 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 201.00 | | | 696 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 233 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 944.00 | 10 458.00 | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 722.00 | 10 458.00 | | 14 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 722.00 | -10 458.00 | | -14 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 144.00 | 59 588.00 | | 1 516 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 009.00 | 263 955.00 | | 547 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 135.00 | -204 366.00 | | 969 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 848.00 | | 100.00 | 6 089 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 089 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089 848.00 | | 100.00 | 6 089 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 458.00 | 13 944.00 | | 10 458.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 595.00 | 108 060.00 | | 61 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 053.00 | 122 004.00 | | 72 053.00 |
UG ‐ Financières | | 108 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 869 026.00 | 68 026.00 | | 1 869 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VC Groupe et associés | 231 950.00 | 231 950.00 | | 231 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 786 443.00 | 615 295.00 | 1 999 520.00 | 2 786 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 616.00 | | | 483 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 248.00 | 260 148.00 | 100.00 | 260 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 668 349.00 | 696 201.00 | 1 999 520.00 | 4 668 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
ST Autres comptes | 267 455.00 | | | 267 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 307.00 | | | 58 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 671.00 | | | 281 671.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |