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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 1 414.00 | 1 313.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 895.00 | 1 830.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 305 350.00 | 2 309.00 | 6 303 041.00 | 6 305 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 108.00 | | 126 108.00 | 126 108.00 |
BZ Autres créances | 163 048.00 | | 163 048.00 | 163 048.00 |
CF Disponibilités | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 539.00 | | 334 539.00 | 334 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 659 042.00 | 2 309.00 | 6 656 733.00 | 6 659 042.00 |
CU Autres participations | 6 299 798.00 | | 6 299 798.00 | 6 299 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 153.00 | | 19 153.00 | 19 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 000.00 | 1 099 000.00 | | 1 099 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 900.00 | 79 900.00 | | 109 900.00 |
DG Autres réserves | 1 503 962.00 | 1 236 511.00 | | 1 503 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 298.00 | 297 451.00 | | -87 298.00 |
DK Provisions réglementées | 66 234.00 | 52 290.00 | | 66 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 798.00 | 2 765 152.00 | | 2 691 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 720 545.00 | 569 484.00 | | 720 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 545.00 | 569 484.00 | | 720 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 869 026.00 | 1 869 026.00 | | 1 869 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 508.00 | 1 796 496.00 | | 1 292 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 123.00 | 21 984.00 | | 40 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 26 782.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | 23 761.00 | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 244 390.00 | 3 738 051.00 | | 3 244 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 733.00 | 7 072 687.00 | | 6 656 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 305 350.00 | | | 6 305 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 299 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 305 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 299 898.00 | | | 6 299 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011.00 | 1 298.00 | | 1 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 909.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 389.00 | | 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 290.00 | 13 944.00 | | 52 290.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 484.00 | 151 061.00 | | 569 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 774.00 | 165 005.00 | | 621 774.00 |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 869 026.00 | 68 026.00 | 1 801 000.00 | 1 869 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 108.00 | 126 108.00 | | 126 108.00 |
VB T. V. A. | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VC Groupe et associés | 99 347.00 | 99 347.00 | | 99 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 508.00 | 434 522.00 | 857 986.00 | 1 292 508.00 |
VI Groupe et associés | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 293.00 | | | 504 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 256.00 | 289 156.00 | 100.00 | 289 256.00 |
VW T.V.A. | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 244 390.00 | 585 404.00 | 2 658 986.00 | 3 244 390.00 |