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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 119.00 | | 1 116 119.00 | 1 116 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 655.00 | 48 970.00 | 27 685.00 | 76 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 371.00 | 102 480.00 | 48 890.00 | 151 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 292.00 | 152 340.00 | 1 192 951.00 | 1 345 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 760.00 | | 90 760.00 | 90 760.00 |
BZ Autres créances | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
CF Disponibilités | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 997.00 | | 184 997.00 | 184 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 288.00 | 152 340.00 | 1 377 948.00 | 1 530 288.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 300.00 | | | 841 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 873.00 | | | -128 873.00 |
DL TOTAL (I) | 713 876.00 | | | 713 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 894.00 | | | 455 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 716.00 | | | 655 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 948.00 | | | 1 377 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 602.00 | | 29 940.00 | 1 324 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 1 345 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 250.00 | 228 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 009.00 | | | 1 117 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 411.00 | | 29 865.00 | 207 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 75.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 870.00 | 49 563.00 | 5 093.00 | 107 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 980.00 | 49 563.00 | 5 093.00 | 106 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 90 760.00 | 90 760.00 | | 90 760.00 |
VC Groupe et associés | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 221.00 | 79 846.00 | 300 375.00 | 380 221.00 |
VI Groupe et associés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 936.00 | | | 109 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 670.00 | 39 670.00 | | 39 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 339.00 | 178 339.00 | | 178 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 716.00 | 355 341.00 | 300 375.00 | 655 716.00 |