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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 119.00 | | 1 116 119.00 | 1 116 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 871.00 | 81 358.00 | 13 513.00 | 94 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 113.00 | 133 578.00 | 16 535.00 | 150 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 100.00 | 215 826.00 | 1 146 274.00 | 1 362 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
BZ Autres créances | 80 642.00 | | 80 642.00 | 80 642.00 |
CF Disponibilités | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 209.00 | | 77 209.00 | 77 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 651.00 | | 251 651.00 | 251 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 752.00 | 215 826.00 | 1 397 926.00 | 1 613 752.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 300.00 | 841 300.00 | | 841 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | -380 340.00 | -202 065.00 | | -380 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 489.00 | -178 274.00 | | 56 489.00 |
DL TOTAL (I) | 518 898.00 | 462 409.00 | | 518 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 578.00 | 672 209.00 | | 575 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 659.00 | 8 227.00 | | 8 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | 102 861.00 | | 133 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 203.00 | 121 836.00 | | 136 203.00 |
EA Autres dettes | 25 089.00 | 4 542.00 | | 25 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 027.00 | 909 674.00 | | 879 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 926.00 | 1 372 083.00 | | 1 397 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 641.00 | 12 186.00 | | 203 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 751.00 | 12 186.00 | | 202 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 498.00 | 133 498.00 | | 133 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 578.00 | 187 243.00 | 388 335.00 | 575 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 235.00 | 251 235.00 | | 251 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 027.00 | 490 693.00 | 388 335.00 | 879 027.00 |