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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 119.00 | | 1 116 119.00 | 1 116 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 550.00 | 61 506.00 | 17 044.00 | 78 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 983.00 | 114 830.00 | 34 153.00 | 148 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 649.00 | 177 226.00 | 1 167 424.00 | 1 344 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 422.00 | | 56 422.00 | 56 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 520.00 | | 149 520.00 | 149 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 169.00 | 177 226.00 | 1 316 943.00 | 1 494 169.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 841 300.00 | 841 300.00 | | 841 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
DH Report à nouveau | -128 873.00 | | | -128 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 192.00 | -128 873.00 | | -73 192.00 |
DL TOTAL (I) | 640 684.00 | 713 876.00 | | 640 684.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 356.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 081.00 | 455 894.00 | | 474 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 884.00 | 40 570.00 | | 5 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 082.00 | 88 988.00 | | 96 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 172.00 | 70 221.00 | | 100 172.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 260.00 | 655 716.00 | | 676 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 943.00 | 1 377 948.00 | | 1 316 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 340.00 | 30 159.00 | 5 273.00 | 152 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 450.00 | 30 159.00 | 5 273.00 | 151 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 082.00 | 96 082.00 | | 96 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 081.00 | 157 354.00 | 316 727.00 | 474 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 260.00 | 359 533.00 | 316 727.00 | 676 260.00 |