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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 365.00 | | 12 700 365.00 | 12 700 365.00 |
BZ Autres créances | 193 084.00 | | 193 084.00 | 193 084.00 |
CF Disponibilités | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 445.00 | | 229 445.00 | 229 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 929 810.00 | | 12 929 810.00 | 12 929 810.00 |
CU Autres participations | 12 700 350.00 | | 12 700 350.00 | 12 700 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 080.00 | | | 676 080.00 |
DH Report à nouveau | -62 009.00 | | | -62 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 347.00 | | | 553 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 418.00 | | | 1 167 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 664 993.00 | | | 8 664 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030 000.00 | | | 3 030 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 762 393.00 | | | 11 762 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 929 810.00 | | | 12 929 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 342 444.00 | | | 2 342 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 734 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 084.00 | | | 740 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 737.00 | | | 186 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 347.00 | | | 553 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 030 000.00 | 30 000.00 | 273 980.00 | 3 030 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 664 993.00 | 794 658.00 | 2 301 032.00 | 8 664 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 490.00 | 93 490.00 | | 93 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 762 393.00 | 892 058.00 | 2 575 012.00 | 11 762 393.00 |