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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 586 253.00 | | 8 586 253.00 | 8 586 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 626.00 | 121 053.00 | 1 230 573.00 | 1 351 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730 335.00 | 15 886 804.00 | 17 843 531.00 | 33 730 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533 841.00 | 29 222.00 | 1 504 619.00 | 1 533 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 400 325.00 | | 13 400 325.00 | 13 400 325.00 |
BN En cours de production de biens | 4 137 685.00 | | 4 137 685.00 | 4 137 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 399.00 | | 520 399.00 | 520 399.00 |
BZ Autres créances | 2 003 672.00 | | 2 003 672.00 | 2 003 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 449.00 | | 13 403 449.00 | 13 403 449.00 |
CU Autres participations | 13 400 310.00 | | 13 400 310.00 | 13 400 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 080.00 | | | 676 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
DG Autres réserves | 855 625.00 | | | 855 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 475.00 | | | 449 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 789.00 | | | 2 048 789.00 |
DP Provisions pour risques | 582 807.00 | 661 579.00 | | 582 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 582 807.00 | 661 579.00 | | 582 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 177 786.00 | | | 8 177 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 135 471.00 | | | 3 135 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 354 659.00 | | | 11 354 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 449.00 | | | 13 403 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 440.00 | | | 1 075 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 489 299.00 | 639 329.00 | | 1 489 299.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 327 037.00 | 547 378.00 | | 327 037.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 327 037.00 | 547 378.00 | | 327 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 354 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 354 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 543 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 062 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 717 996.00 | |
GE Autres charges | | | 124 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 359 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 418.00 | 44 322.00 | | 209 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 418.00 | 44 322.00 | | 209 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 418.00 | -44 322.00 | | -209 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 770.00 | 312 900.00 | | 583 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 544.00 | | | 635 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 068.00 | | | 186 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 475.00 | | | 449 475.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 572 528.00 | 725 508.00 | | 1 572 528.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83 229.00 | 86 179.00 | | 83 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821 563.00 | | 699 960.00 | 12 821 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 197.00 | 13 400 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 197.00 | 13 400 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821 563.00 | | 699 960.00 | 12 821 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 135 471.00 | 135 471.00 | 838 487.00 | 3 135 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 177 192.00 | 897 973.00 | 2 734 236.00 | 8 177 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 626 511.00 | | | 626 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 354 659.00 | 1 075 440.00 | 3 572 723.00 | 11 354 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
ST Autres comptes | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 374.00 | | | 22 374.00 |