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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 563.00 | | 12 821 563.00 | 12 821 563.00 |
CF Disponibilités | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 840 388.00 | | 12 840 388.00 | 12 840 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 197.00 | | | 121 197.00 |
CU Autres participations | 12 700 350.00 | | 12 700 350.00 | 12 700 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 080.00 | | | 676 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
DG Autres réserves | 423 729.00 | | | 423 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 896.00 | | | 431 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 313.00 | | | 1 599 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 369.00 | | | 8 105 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 241 074.00 | | | 11 241 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 840 388.00 | | | 12 840 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 672.00 | | | 938 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 275.00 | | | 637 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 378.00 | | | 205 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 896.00 | | | 431 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000 000.00 | | 553 439.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 198.00 | 121 198.00 | | 121 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105 370.00 | 802 968.00 | 2 328 849.00 | 8 105 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 187.00 | | | 558 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 241 075.00 | 938 673.00 | 2 882 288.00 | 11 241 075.00 |