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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 562.00 | 747.00 | 4 815.00 | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 1 594.00 | 24 406.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 480.00 | 405.00 | 7 075.00 | 7 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 727.00 | 2 746.00 | 85 981.00 | 88 727.00 |
BT Marchandises | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CF Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 887.00 | 2 746.00 | 128 142.00 | 130 887.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
DL TOTAL (I) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 676.00 | | | 74 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 142.00 | | | 128 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 241.00 | | 203 241.00 | 203 241.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 982.00 | | 203 982.00 | 203 982.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 746.00 | |
GE Autres charges | | | 3 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 611.00 | | | 179 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 468.00 | | | 24 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 727.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 746.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 676.00 | 10 821.00 | 57 734.00 | 74 676.00 |
VI Groupe et associés | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 673.00 | 37 818.00 | 57 734.00 | 101 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
ST Autres comptes | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |