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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 511.00 | 9 900.00 | 16 611.00 | 26 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 782.00 | 6 709.00 | 37 073.00 | 43 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 540.00 | 22 170.00 | 103 369.00 | 125 540.00 |
BT Marchandises | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CF Disponibilités | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 455.00 | | 44 455.00 | 44 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 995.00 | 22 170.00 | 147 825.00 | 169 995.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 799.00 | 25 141.00 | | 11 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 733.00 | -13 343.00 | | 17 733.00 |
DL TOTAL (I) | 31 732.00 | 13 999.00 | | 31 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 503.00 | 79 115.00 | | 66 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 057.00 | 13 117.00 | | 12 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 3 748.00 | | 5 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 16 925.00 | | 31 731.00 |
EA Autres dettes | | 10 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 093.00 | 123 547.00 | | 116 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 825.00 | 137 546.00 | | 147 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 093.00 | 82 045.00 | | 116 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 969.00 | | 344 969.00 | 344 969.00 |
FG Production vendue services | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 048.00 | | 350 048.00 | 350 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | 2 122.00 | | 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 976.00 | 17 080.00 | | 14 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401.00 | | | 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 598.00 | 288 937.00 | | 350 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 865.00 | 302 280.00 | | 332 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 733.00 | -13 343.00 | | 17 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 763.00 | 8 663.00 | | 5 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 258.00 | | 14 282.00 | 111 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 011.00 | | 14 282.00 | 56 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 930.00 | 7 240.00 | | 14 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 454.00 | 1 107.00 | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 476.00 | 6 133.00 | | 10 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VI Groupe et associés | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 791.00 | | | 65 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 144.00 | 4 742.00 | | 6 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 3 914.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 42 616.00 | 43 036.00 | | 42 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
YT Sous‐traitance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 144.00 | 4 742.00 | | 6 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 568.00 | 26 725.00 | | 32 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 886.00 | 23 702.00 | | 24 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 088.00 | 65 578.00 | | 65 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |