| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 562.00 | 2 600.00 | 2 961.00 | 5 562.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 511.00 | 4 358.00 | 22 153.00 | 26 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 478.00 | 1 295.00 | 7 183.00 | 8 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 236.00 | 8 253.00 | 81 982.00 | 90 236.00 |
BT Marchandises | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BZ Autres créances | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
CF Disponibilités | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 682.00 | 8 253.00 | 123 428.00 | 131 682.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | 24 468.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 27 341.00 | 26 468.00 | | 27 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 855.00 | 74 676.00 | | 63 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 092.00 | 18 493.00 | | 15 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 2 360.00 | | 4 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 719.00 | 4 865.00 | | 12 719.00 |
EA Autres dettes | | 1 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 087.00 | 101 673.00 | | 96 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 428.00 | 128 142.00 | | 123 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 288.00 | 37 818.00 | | 43 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 051.00 | | 341 051.00 | 341 051.00 |
FG Production vendue services | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 464.00 | | 342 464.00 | 342 464.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 799.00 | 4 511.00 | | 13 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 2.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 2.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | -2.00 | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 5 292.00 | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 529.00 | 204 079.00 | | 342 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 656.00 | 179 611.00 | | 341 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | 24 468.00 | | 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 727.00 | | 1 509.00 | 88 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | | 1 509.00 | 33 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 746.00 | 5 507.00 | | 2 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 747.00 | 1 854.00 | | 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | 3 654.00 | | 1 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 855.00 | 11 056.00 | 52 799.00 | 63 855.00 |
VI Groupe et associés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 087.00 | 43 288.00 | 52 799.00 | 96 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 015.00 | 746.00 | | 4 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 330.00 | 2 837.00 | | 3 330.00 |
ST Autres comptes | 40 359.00 | 13 896.00 | | 40 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 389.00 | 8 511.00 | | 17 389.00 |
YT Sous‐traitance | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | 746.00 | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 010.00 | 17 705.00 | | 31 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 400.00 | 14 233.00 | | 28 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 662.00 | 25 244.00 | | 61 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |