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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AP Constructions | 150 389.00 | 128 537.00 | 21 852.00 | 150 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 251.00 | 112 204.00 | 6 047.00 | 118 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 811.00 | 123 711.00 | 43 100.00 | 166 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 864.00 | 371 276.00 | 823 588.00 | 1 194 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 598.00 | 4 650.00 | 12 948.00 | 17 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
BZ Autres créances | 60 345.00 | | 60 345.00 | 60 345.00 |
CF Disponibilités | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 216.00 | 4 650.00 | 116 566.00 | 121 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 079.00 | 375 926.00 | 940 154.00 | 1 316 079.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -26 368.00 | | | -26 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 939.00 | | | -118 939.00 |
DL TOTAL (I) | -92 507.00 | | | -92 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 209.00 | | | 588 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 342.00 | | | 293 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 109.00 | | | 125 109.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 661.00 | | | 1 032 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 154.00 | | | 940 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 661.00 | | | 1 032 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 983.00 | | 1 201 983.00 | 1 201 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 983.00 | | 1 201 983.00 | 1 201 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -502.00 | | | -502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 888.00 | | | 52 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 812.00 | | | 1 260 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 751.00 | | | 1 379 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 939.00 | | | -118 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 040.00 | | 53 390.00 | 58 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 209.00 | 588 209.00 | | 588 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 342.00 | 293 342.00 | | 293 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 826.00 | 101 035.00 | 20 791.00 | 121 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 661.00 | 1 032 661.00 | | 1 032 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |