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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 614.00 | 54 963.00 | 651.00 | 55 614.00 |
040 Immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 243.00 | 54 963.00 | 8 280.00 | 63 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
072 Créances – Autres | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
084 Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 984.00 | | 88 984.00 | 88 984.00 |
110 Total général Actif | 152 227.00 | 54 963.00 | 97 264.00 | 152 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 098.00 | 329 391.00 | | 263 098.00 |
222 Production stockée | -7 260.00 | -1 300.00 | | -7 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 5 400.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 7 329.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 838.00 | 340 820.00 | | 258 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 676.00 | 158 073.00 | | 122 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 480.00 | -3 605.00 | | -2 480.00 |
242 Autres charges externes. | 39 374.00 | 42 630.00 | | 39 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | 1 105.00 | | 1 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 954.00 | 98 896.00 | | 83 954.00 |
252 Charges sociales | 38 757.00 | 44 986.00 | | 38 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 336.00 | 1 318.00 | | 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 727.00 | 343 404.00 | | 283 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 890.00 | -2 584.00 | | -24 890.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 636.00 | | 1 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 916.00 | 4 787.00 | | 3 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 133.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 299.00 | -5 841.00 | | -28 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 441.00 | | | 62 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |