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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 677.00 | 48 673.00 | 2 004.00 | 50 677.00 |
040 Immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 306.00 | 48 673.00 | 9 633.00 | 58 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
072 Créances – Autres | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
084 Disponibilités | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 407.00 | | 123 407.00 | 123 407.00 |
110 Total général Actif | 181 713.00 | 48 673.00 | 133 040.00 | 181 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 822.00 | 246 478.00 | | 291 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 694.00 | | | 694.00 |
222 Production stockée | -1 711.00 | 9 780.00 | | -1 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 972.00 | 256 258.00 | | 294 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 625.00 | 102 001.00 | | 122 625.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 260.00 | 1 520.00 | | -3 260.00 |
242 Autres charges externes. | 51 766.00 | 41 477.00 | | 51 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 996.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 128.00 | 72 209.00 | | 96 128.00 |
252 Charges sociales | 53 138.00 | 42 561.00 | | 53 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 201.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 516.00 | 260 965.00 | | 322 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 544.00 | -4 707.00 | | -27 544.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
294 Charges financières | 759.00 | 824.00 | | 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 405.00 | 35.00 | | 5 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 519.00 | -7 000.00 | | -24 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 159.00 | 1 465.00 | | -9 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 517.00 | | | 31 517.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |