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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 978.00 | 48 166.00 | 1 812.00 | 49 978.00 |
040 Immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 607.00 | 48 166.00 | 9 441.00 | 57 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 459.00 | | 45 459.00 | 45 459.00 |
072 Créances – Autres | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
084 Disponibilités | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 951.00 | | 132 951.00 | 132 951.00 |
110 Total général Actif | 190 558.00 | 48 166.00 | 142 393.00 | 190 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 254.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 478.00 | 263 098.00 | | 246 478.00 |
222 Production stockée | 9 780.00 | -7 260.00 | | 9 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 258.00 | 258 838.00 | | 256 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 001.00 | 122 676.00 | | 102 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 520.00 | -2 480.00 | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 41 477.00 | 39 374.00 | | 41 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | 1 112.00 | | 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 209.00 | 83 954.00 | | 72 209.00 |
252 Charges sociales | 42 561.00 | 38 757.00 | | 42 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 201.00 | 336.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 965.00 | 283 727.00 | | 260 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 707.00 | -24 890.00 | | -4 707.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 824.00 | 1 025.00 | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 916.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 000.00 | -1 200.00 | | -7 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 465.00 | -28 299.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 243.00 | | | 63 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |