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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 601.00 | | 1 453 601.00 | 1 453 601.00 |
AP Constructions | 121 963.00 | 95 532.00 | 26 430.00 | 121 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 654.00 | 47 071.00 | 8 582.00 | 55 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 781.00 | 143 219.00 | 1 518 561.00 | 1 661 781.00 |
BT Marchandises | 106 551.00 | | 106 551.00 | 106 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 587.00 | | 202 587.00 | 202 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 369.00 | 143 219.00 | 1 721 149.00 | 1 864 369.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 025 596.00 | | | 1 025 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 720.00 | | | 88 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 733.00 | | | 1 122 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 278.00 | | | 277 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 655.00 | | | 191 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
EA Autres dettes | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 415.00 | | | 598 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 149.00 | | | 1 721 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 995.00 | | | 379 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 732.00 | | 8 450.00 | 1 654 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 661 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 178 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 601.00 | | | 1 453 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 184.00 | | 8 450.00 | 171 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 028.00 | 10 592.00 | 1 400.00 | 134 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 028.00 | 10 592.00 | 1 400.00 | 134 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 655.00 | 191 655.00 | | 191 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 350.00 | 87 350.00 | | 87 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 143.00 | 58 723.00 | 201 152.00 | 277 143.00 |
VP Divers | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 360.00 | 48 814.00 | 546.00 | 49 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 415.00 | 379 996.00 | 201 152.00 | 598 415.00 |