| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 601.00 | | 1 453 601.00 | 1 453 601.00 |
AP Constructions | 121 963.00 | 103 428.00 | 18 534.00 | 121 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 1 092.00 | 2 943.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 301.00 | 38 114.00 | 15 187.00 | 53 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 847.00 | 142 635.00 | 1 520 212.00 | 1 662 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 108 120.00 | | 108 120.00 | 108 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
BZ Autres créances | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CF Disponibilités | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 639.00 | | 175 639.00 | 175 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 486.00 | 142 635.00 | 1 695 851.00 | 1 838 486.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 114 318.00 | | | 1 114 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 264.00 | | | 1 217 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 144.00 | | | 227 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 532.00 | | | 33 532.00 |
EA Autres dettes | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 586.00 | | | 478 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 851.00 | | | 1 695 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 140.00 | | | 305 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 782.00 | | 13 769.00 | 1 661 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 703.00 | 1 662 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 703.00 | 179 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 601.00 | | | 1 453 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 234.00 | | 13 769.00 | 178 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 220.00 | 12 118.00 | 12 703.00 | 143 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 220.00 | 12 118.00 | 12 703.00 | 143 220.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 428.00 | 129 428.00 | | 129 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 144.00 | 53 698.00 | 173 447.00 | 227 144.00 |
VI Groupe et associés | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 619.00 | 21 073.00 | 546.00 | 21 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 587.00 | 305 140.00 | 173 447.00 | 478 587.00 |