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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 453 601.00 | | 1 453 601.00 | 1 453 601.00 |
AP Constructions | 121 963.00 | 119 221.00 | 2 741.00 | 121 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035.00 | 2 634.00 | 1 400.00 | 4 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 949.00 | 46 759.00 | 5 189.00 | 51 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 004.00 | 168 615.00 | 1 493 389.00 | 1 662 004.00 |
BT Marchandises | 108 181.00 | | 108 181.00 | 108 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 125 658.00 | | 125 658.00 | 125 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 863.00 | | 271 863.00 | 271 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 867.00 | 168 615.00 | 1 765 252.00 | 1 933 867.00 |
CU Autres participations | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 1 211 410.00 | | | 1 211 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 669.00 | | | 1 411 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | | | 144 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 582.00 | | | 353 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 252.00 | | | 1 765 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 152.00 | | | 259 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 005.00 | | | 1 662 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 601.00 | | | 1 453 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 400.00 | 14 215.00 | 168 615.00 | 154 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 400.00 | 14 215.00 | 168 615.00 | 154 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 697.00 | 52 267.00 | 94 430.00 | 146 697.00 |
VP Divers | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 290.00 | 37 744.00 | 546.00 | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 583.00 | 259 152.00 | 94 430.00 | 353 583.00 |