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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 461.00 | 25 922.00 | 16 539.00 | 42 461.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 572 721.00 | 115 124.00 | 457 597.00 | 572 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 809.00 | 25 850.00 | 4 960.00 | 30 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 230.00 | 84 806.00 | 57 424.00 | 142 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 443.00 | 251 702.00 | 609 741.00 | 861 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 786.00 | | 235 786.00 | 235 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 018.00 | | 10 018.00 | 10 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 254.00 | | 903 254.00 | 903 254.00 |
BZ Autres créances | 120 357.00 | | 120 357.00 | 120 357.00 |
CF Disponibilités | 303 779.00 | | 303 779.00 | 303 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 711.00 | | 1 696 711.00 | 1 696 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 154.00 | 251 702.00 | 2 306 452.00 | 2 558 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
DG Autres réserves | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
DH Report à nouveau | -71 914.00 | | | -71 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 289.00 | | | 74 289.00 |
DL TOTAL (I) | 511 440.00 | | | 511 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 583.00 | | | 293 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 567.00 | | | 73 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 855.00 | | | 852 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 698.00 | | | 351 698.00 |
EA Autres dettes | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 012.00 | | | 1 795 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 306 452.00 | | | 2 306 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 882.00 | | | 1 584 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 505.00 | | 110 180.00 | 770 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 18 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 241.00 | 861 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 221.00 | 745 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 042.00 | | 108 940.00 | 656 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120.00 | | 1 240.00 | 17 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 227.00 | 73 539.00 | 17 064.00 | 195 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | 8 281.00 | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 586.00 | 65 258.00 | 17 064.00 | 177 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 855.00 | 852 855.00 | | 852 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 457.00 | 55 457.00 | | 55 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 430.00 | 77 430.00 | | 77 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 477.00 | 198 477.00 | | 198 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
UX Autres créances clients | 903 254.00 | 903 254.00 | | 903 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 583.00 | 83 453.00 | 208 796.00 | 293 583.00 |
VI Groupe et associés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 091.00 | | | 97 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 075.00 | 47 075.00 | | 47 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VW T.V.A. | 218 812.00 | 218 812.00 | | 218 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 421.00 | 1 579 291.00 | 208 796.00 | 1 789 421.00 |