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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 458.00 | 46 056.00 | 27 402.00 | 73 458.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 634 769.00 | 227 035.00 | 407 735.00 | 634 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 29 381.00 | 27 355.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 695.00 | 123 917.00 | 57 778.00 | 181 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 130.00 | 426 389.00 | 596 741.00 | 1 023 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 333.00 | | 145 333.00 | 145 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 770.00 | | 249 770.00 | 249 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 419.00 | 23 325.00 | 1 024 094.00 | 1 047 419.00 |
BZ Autres créances | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CF Disponibilités | 355 078.00 | | 355 078.00 | 355 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 144.00 | 23 325.00 | 1 881 819.00 | 1 905 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 274.00 | 449 714.00 | 2 478 560.00 | 2 928 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
DL TOTAL (I) | 670 312.00 | | | 670 312.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 463.00 | | | 323 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 045.00 | | | 978 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 700.00 | | | 412 700.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 249.00 | | | 1 798 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 560.00 | | | 2 478 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 760.00 | | | 1 616 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 470.00 | | 109 319.00 | 946 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 21 590.00 | 2 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750.00 | 29 909.00 | 1 023 130.00 | 2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 128 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 909.00 | 873 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 112.00 | | 14 228.00 | 130 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 269.00 | | 91 841.00 | 795 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 090.00 | | 3 250.00 | 21 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 584.00 | 112 714.00 | 29 909.00 | 343 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 169.00 | 22 887.00 | 16 000.00 | 39 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 415.00 | 89 828.00 | 13 909.00 | 304 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 25 325.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 045.00 | 978 045.00 | | 978 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 310.00 | 131 310.00 | | 131 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 348.00 | 55 348.00 | | 55 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 429.00 | 1 019 429.00 | | 1 019 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 463.00 | 141 974.00 | 181 489.00 | 323 463.00 |
VI Groupe et associés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 253.00 | 1 154 963.00 | 21 290.00 | 1 176 253.00 |
VW T.V.A. | 264 096.00 | 264 096.00 | | 264 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 475.00 | 1 603 987.00 | 181 489.00 | 1 785 475.00 |