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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 458.00 | 61 722.00 | 11 736.00 | 73 458.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 634 769.00 | 286 265.00 | 348 504.00 | 634 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 736.00 | 36 637.00 | 20 098.00 | 56 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 412.00 | 152 189.00 | 54 223.00 | 206 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 847.00 | 536 813.00 | 511 034.00 | 1 047 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 246.00 | | 139 246.00 | 139 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 449 866.00 | | 449 866.00 | 449 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 582.00 | 23 325.00 | 1 197 257.00 | 1 220 582.00 |
BZ Autres créances | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
CF Disponibilités | 540 734.00 | | 540 734.00 | 540 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 513 670.00 | 23 325.00 | 2 490 345.00 | 2 513 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 517.00 | 560 138.00 | 3 001 380.00 | 3 561 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DL TOTAL (I) | 511 610.00 | | | 511 610.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 493.00 | | | 244 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 332.00 | | | 1 253 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 277.00 | | | 414 277.00 |
EA Autres dettes | 143 660.00 | | | 143 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 770.00 | | | 2 479 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 001 380.00 | | | 3 001 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 647.00 | | | 2 215 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 130.00 | | 29 543.00 | 1 023 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 826.00 | 1 047 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 826.00 | 897 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 200.00 | | 29 543.00 | 873 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 389.00 | 115 250.00 | 4 826.00 | 426 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 056.00 | 15 666.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 333.00 | 99 584.00 | 4 826.00 | 380 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 325.00 | 23 325.00 | 23 325.00 | 23 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 325.00 | 23 325.00 | 23 325.00 | 23 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 325.00 | 23 325.00 | 23 325.00 | 33 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 325.00 | 23 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 332.00 | 1 253 332.00 | | 1 253 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 346.00 | 239 346.00 | | 239 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 592.00 | 1 192 592.00 | | 1 192 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VB T. V. A. | 74 507.00 | 74 507.00 | | 74 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 489.00 | 103 211.00 | 78 278.00 | 181 489.00 |
VI Groupe et associés | 244 493.00 | 58 649.00 | 185 844.00 | 244 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 974.00 | | | 141 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 744.00 | 69 744.00 | | 69 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 025.00 | 1 380 735.00 | 21 290.00 | 1 402 025.00 |
VW T.V.A. | 214 130.00 | 214 130.00 | | 214 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 596.00 | 2 212 474.00 | 264 123.00 | 2 476 596.00 |