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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 772.00 | 2 209.00 | 54 563.00 | 56 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 950.00 | | 73 950.00 | 73 950.00 |
BZ Autres créances | 1 751 054.00 | 393 122.00 | 1 357 932.00 | 1 751 054.00 |
CF Disponibilités | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 299.00 | 393 122.00 | 1 476 177.00 | 1 869 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 071.00 | 395 331.00 | 1 530 740.00 | 1 926 071.00 |
CU Autres participations | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 333 657.00 | | | 1 333 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 707.00 | | | 1 421 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 740.00 | | | 1 530 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 004.00 | 1 825 004.00 | | 1 825 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 033.00 | 109 033.00 | | 109 033.00 |