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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 112.00 | 2 209.00 | 53 903.00 | 56 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BZ Autres créances | 1 543 535.00 | | 1 543 535.00 | 1 543 535.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 782.00 | | 1 547 782.00 | 1 547 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 894.00 | 2 209.00 | 1 601 685.00 | 1 603 894.00 |
CU Autres participations | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 410 707.00 | | | 1 410 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 581.00 | | | 1 518 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 685.00 | | | 1 601 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 104.00 | | | 83 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 122.00 | | | 393 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 573.00 | 57 573.00 | | 57 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546 370.00 | 1 546 370.00 | | 1 546 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 370.00 | 1 546 370.00 | | 1 546 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 104.00 | 83 104.00 | | 83 104.00 |