| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 812.00 | 2 209.00 | 54 603.00 | 56 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
BZ Autres créances | 1 603 112.00 | | 1 603 112.00 | 1 603 112.00 |
CF Disponibilités | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 622.00 | | 1 630 622.00 | 1 630 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 434.00 | 2 209.00 | 1 685 225.00 | 1 687 434.00 |
CU Autres participations | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 325.00 | | | 1 560 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 876.00 | | | 41 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 201.00 | | | 1 613 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 225.00 | | | 1 685 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 024.00 | | | 72 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621 938.00 | 1 621 938.00 | | 1 621 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 938.00 | 1 621 938.00 | | 1 621 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |