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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 350.00 | 49 084.00 | 3 266.00 | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 375.00 | 5 188.00 | 1 187.00 | 6 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 162.00 | 204 624.00 | 124 538.00 | 329 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 235.00 | 258 895.00 | 168 339.00 | 427 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 879.00 | | 462 879.00 | 462 879.00 |
BN En cours de production de biens | 345 686.00 | | 345 686.00 | 345 686.00 |
BT Marchandises | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 021.00 | 5 714.00 | 729 307.00 | 735 021.00 |
BZ Autres créances | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
CF Disponibilités | 1 256 012.00 | | 1 256 012.00 | 1 256 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 719.00 | | 117 719.00 | 117 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 974.00 | 5 714.00 | 2 970 260.00 | 2 975 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 209.00 | 264 609.00 | 3 138 600.00 | 3 403 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 168 643.00 | | | 1 168 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 913.00 | | | 246 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 356.00 | | | 1 424 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 414.00 | | | 530 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 709.00 | | | 428 709.00 |
EA Autres dettes | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 046.00 | | | 656 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 244.00 | | | 1 714 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 600.00 | | | 3 138 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 878.00 | | | 1 470 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 552.00 | 843.00 | 425 395.00 | 424 552.00 |
FD Production vendue biens | 4 242 241.00 | 120.00 | 4 242 361.00 | 4 242 241.00 |
FG Production vendue services | 1 006 738.00 | 3 127.00 | 1 009 865.00 | 1 006 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 673 531.00 | 4 090.00 | 5 677 621.00 | 5 673 531.00 |
FM Production stockée | | | -73 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 986 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 458.00 | | | 89 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 881.00 | | | 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857.00 | | | -857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 650 531.00 | | | 5 650 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 403 618.00 | | | 5 403 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 913.00 | | | 246 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 242.00 | | 89 357.00 | 360 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 710.00 | 39 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 363.00 | 427 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 653.00 | 335 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 12 350.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 184.00 | | 74 007.00 | 280 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 057.00 | | 3 000.00 | 40 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 607.00 | 73 066.00 | 15 777.00 | 201 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 9 084.00 | | 40 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 607.00 | 63 982.00 | 15 777.00 | 161 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 793.00 | 1 800.00 | 4 879.00 | 8 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 793.00 | 1 800.00 | 4 879.00 | 8 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 793.00 | 1 800.00 | 4 879.00 | 8 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 4 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 414.00 | 530 414.00 | | 530 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 902.00 | 136 902.00 | | 136 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656 046.00 | 656 046.00 | | 656 046.00 |
UP Prêts | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
UX Autres créances clients | 728 165.00 | 728 165.00 | | 728 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VB T. V. A. | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 749.00 | 50 283.00 | 29 466.00 | 79 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 974.00 | | | 49 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 719.00 | 117 719.00 | | 117 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 799.00 | 909 459.00 | 39 340.00 | 948 799.00 |
VW T.V.A. | 159 680.00 | 159 680.00 | | 159 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 244.00 | 1 684 777.00 | 29 466.00 | 1 714 244.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |