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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 684.00 | 52 835.00 | 849.00 | 53 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 4 519.00 | 4 495.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 248.00 | 240 563.00 | 117 685.00 | 358 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 628.00 | 297 917.00 | 1 178 711.00 | 1 476 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 844 080.00 | | 844 080.00 | 844 080.00 |
BN En cours de production de biens | 464 355.00 | | 464 355.00 | 464 355.00 |
BT Marchandises | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 438.00 | 4 120.00 | 787 319.00 | 791 438.00 |
BZ Autres créances | 93 052.00 | | 93 052.00 | 93 052.00 |
CF Disponibilités | 2 301 817.00 | | 2 301 817.00 | 2 301 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 434.00 | | 75 434.00 | 75 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 798.00 | 4 120.00 | 4 596 678.00 | 4 600 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 426.00 | 302 037.00 | 5 775 389.00 | 6 077 426.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 131 866.00 | | | 2 131 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 485.00 | | | 2 406 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 771.00 | | | 1 402 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 789.00 | | | 284 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 572.00 | | | 472 572.00 |
EA Autres dettes | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 687.00 | | | 678 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 904.00 | | | 3 368 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 389.00 | | | 5 775 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 082 695.00 | | | 2 082 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 609.00 | 688.00 | 425 297.00 | 424 609.00 |
FD Production vendue biens | 4 837 001.00 | 5 740.00 | 4 842 741.00 | 4 837 001.00 |
FG Production vendue services | 1 369 337.00 | 7 023.00 | 1 376 360.00 | 1 369 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 630 947.00 | 13 450.00 | 6 644 397.00 | 6 630 947.00 |
FM Production stockée | | | 106 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 772 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 420 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 938.00 | | | 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 647.00 | | | 90 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 785 706.00 | | | 6 785 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 887.00 | | | 6 519 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 819.00 | | | 265 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 606.00 | | 595 953.00 | 919 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 115.00 | 1 044 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 931.00 | 1 476 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 816.00 | 378 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | 1 334.00 | 52 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 847.00 | | 85 161.00 | 325 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 410.00 | | 509 458.00 | 541 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 034.00 | 43 700.00 | 32 816.00 | 287 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | 485.00 | | 52 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 684.00 | 43 215.00 | 32 816.00 | 234 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 789.00 | 284 789.00 | | 284 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 328.00 | 168 328.00 | | 168 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 627.00 | 121 627.00 | | 121 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 687.00 | 678 687.00 | | 678 687.00 |
UP Prêts | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
UX Autres créances clients | 786 610.00 | 786 610.00 | | 786 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VB T. V. A. | 37 324.00 | 37 324.00 | | 37 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 255.00 | 117 795.00 | 1 210 401.00 | 1 402 255.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 737.00 | 48 737.00 | | 48 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 670.00 | 959 925.00 | 44 745.00 | 1 004 670.00 |
VW T.V.A. | 177 754.00 | 177 754.00 | | 177 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 904.00 | 2 084 444.00 | 1 210 401.00 | 3 368 904.00 |