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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 350.00 | 52 350.00 | | 52 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 3 848.00 | 2 169.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 230.00 | 230 835.00 | 85 395.00 | 316 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 606.00 | 287 034.00 | 632 573.00 | 919 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 935 141.00 | | 935 141.00 | 935 141.00 |
BN En cours de production de biens | 108 880.00 | | 108 880.00 | 108 880.00 |
BT Marchandises | 19 783.00 | | 19 783.00 | 19 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 684.00 | 4 120.00 | 592 564.00 | 596 684.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 2 306 478.00 | | 2 306 478.00 | 2 306 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 455.00 | 4 120.00 | 4 018 335.00 | 4 022 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 061.00 | 291 153.00 | 4 650 908.00 | 4 942 061.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 737 274.00 | | | 1 737 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 593.00 | | | 394 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 666.00 | | | 2 140 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 105.00 | | | 188 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 843.00 | | | 410 843.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 703 714.00 | | | 703 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 242.00 | | | 2 510 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 908.00 | | | 4 650 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 022.00 | | | 1 780 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 171.00 | 800.00 | 336 971.00 | 336 171.00 |
FD Production vendue biens | 4 602 126.00 | 6 516.00 | 4 608 642.00 | 4 602 126.00 |
FG Production vendue services | 1 344 463.00 | 5 945.00 | 1 350 408.00 | 1 344 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 760.00 | 13 261.00 | 6 296 021.00 | 6 282 760.00 |
FM Production stockée | | | -265 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 435.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 054 785.00 | | | 6 054 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 660 193.00 | | | 5 660 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 593.00 | | | 394 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 062.00 | | 550 670.00 | 443 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 126.00 | 919 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 126.00 | 325 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 975.00 | | 50 998.00 | 348 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 737.00 | | 499 672.00 | 41 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 222.00 | 56 435.00 | 71 342.00 | 300 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 872.00 | 56 435.00 | 71 342.00 | 247 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 550.00 | 170 550.00 | | 170 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 596.00 | 95 596.00 | | 95 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 714.00 | 703 714.00 | | 703 714.00 |
UP Prêts | 23 787.00 | | 23 787.00 | 23 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
UX Autres créances clients | 591 163.00 | 591 163.00 | | 591 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 576.00 | 652 173.00 | 41 403.00 | 693 576.00 |
VW T.V.A. | 111 924.00 | 111 924.00 | | 111 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 242.00 | 1 810 242.00 | 700 000.00 | 2 510 242.00 |