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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 788.00 | 52 715.00 | 37 072.00 | 89 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 141.00 | 54 069.00 | 40 072.00 | 94 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 523.00 | | 95 523.00 | 95 523.00 |
BZ Autres créances | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
CF Disponibilités | 60 385.00 | | 60 385.00 | 60 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 104.00 | | 185 104.00 | 185 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 246.00 | 54 069.00 | 225 176.00 | 279 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 15 029.00 | 8 204.00 | | 15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 533.00 | 6 824.00 | | 25 533.00 |
DL TOTAL (I) | 83 462.00 | 57 929.00 | | 83 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 112.00 | 32 538.00 | | 23 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 37 207.00 | | 58 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 371.00 | 47 244.00 | | 60 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 714.00 | 116 990.00 | | 141 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 176.00 | 174 919.00 | | 225 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 088.00 | |
FD Production vendue biens | | | 569 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 90.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -90.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 225.00 | 436 844.00 | | 590 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 692.00 | 430 020.00 | | 564 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 533.00 | 6 824.00 | | 25 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 951.00 | | 11 447.00 | 89 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 256.00 | 94 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 256.00 | 89 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 597.00 | | 11 447.00 | 85 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 187.00 | 11 138.00 | 7 256.00 | 50 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 833.00 | 11 138.00 | 7 256.00 | 48 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 524.00 | 95 524.00 | | 95 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 113.00 | 9 506.00 | 13 606.00 | 23 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VP Divers | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 371.00 | 60 371.00 | | 60 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 719.00 | 124 719.00 | 3 000.00 | 127 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 714.00 | 128 108.00 | 13 606.00 | 141 714.00 |