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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 034.00 | 50 480.00 | 49 554.00 | 100 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 034.00 | 50 480.00 | 232 554.00 | 283 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 873.00 | 650.00 | 262 223.00 | 262 873.00 |
BZ Autres créances | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CF Disponibilités | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 051.00 | 650.00 | 423 401.00 | 424 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 085.00 | 51 130.00 | 655 955.00 | 707 085.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 30 184.00 | 28 366.00 | | 30 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 165.00 | 36 918.00 | | 53 165.00 |
DL TOTAL (I) | 142 749.00 | 124 684.00 | | 142 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 785.00 | 6 408.00 | | 218 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 1 250.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 51 419.00 | | 126 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 559.00 | 115 562.00 | | 166 559.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 206.00 | 174 640.00 | | 513 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 955.00 | 299 324.00 | | 655 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 513.00 | | 262 331.00 | 67 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 811.00 | 283 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 227.00 | 100 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 929.00 | | 82 331.00 | 63 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 180 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 548.00 | 22 763.00 | 15 831.00 | 43 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 964.00 | 22 763.00 | 15 247.00 | 42 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 309.00 | 126 309.00 | | 126 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 093.00 | 262 093.00 | | 262 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 785.00 | 7 909.00 | 131 610.00 | 218 785.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 060.00 | | | 220 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 497.00 | 302 497.00 | 3 000.00 | 305 497.00 |
VW T.V.A. | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 206.00 | 302 330.00 | 131 610.00 | 513 206.00 |