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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 113.00 | 63 790.00 | 32 322.00 | 96 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 466.00 | 65 143.00 | 35 322.00 | 100 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 628.00 | | 84 628.00 | 84 628.00 |
BZ Autres créances | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CF Disponibilités | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 731.00 | | 156 731.00 | 156 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 198.00 | 65 143.00 | 192 054.00 | 257 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 39 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 900.00 | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 24 062.00 | 15 029.00 | | 24 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 303.00 | 25 533.00 | | 4 303.00 |
DL TOTAL (I) | 87 765.00 | 83 462.00 | | 87 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 606.00 | 23 112.00 | | 13 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 58 230.00 | | 26 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 723.00 | 60 371.00 | | 63 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 288.00 | 141 714.00 | | 104 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 054.00 | 225 176.00 | | 192 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 478.00 | |
FD Production vendue biens | | | 684 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 697 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 865.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 074.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 780.00 | 590 225.00 | | 732 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 476.00 | 564 692.00 | | 728 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 303.00 | 25 533.00 | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 142.00 | 6 325.00 | | 94 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 788.00 | 6 325.00 | | 89 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 069.00 | 11 074.00 | | 54 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 716.00 | 11 074.00 | | 52 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 606.00 | 9 587.00 | 4 019.00 | 13 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 960.00 | 134 960.00 | 3 000.00 | 137 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 288.00 | 100 269.00 | 4 019.00 | 104 288.00 |