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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 922.00 | 73.00 | 995.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 540.00 | 54 750.00 | 9 790.00 | 64 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 491.00 | 200 349.00 | 50 142.00 | 250 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 266.00 | 256 021.00 | 160 245.00 | 416 266.00 |
BT Marchandises | 141 525.00 | | 141 525.00 | 141 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 310.00 | | 161 310.00 | 161 310.00 |
BZ Autres créances | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
CF Disponibilités | 170 973.00 | | 170 973.00 | 170 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 233.00 | | 507 233.00 | 507 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 499.00 | 256 021.00 | 667 478.00 | 923 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 712.00 | 182 514.00 | | 173 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 338.00 | 83 198.00 | | 45 338.00 |
DL TOTAL (I) | 230 050.00 | 276 712.00 | | 230 050.00 |
DP Provisions pour risques | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 099.00 | 51 985.00 | | 24 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 155.00 | 24 053.00 | | 61 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | 100.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 046.00 | 156 706.00 | | 257 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 491.00 | 46 044.00 | | 48 491.00 |
EA Autres dettes | 43 181.00 | 47 108.00 | | 43 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 532.00 | 325 996.00 | | 434 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 478.00 | 602 708.00 | | 667 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 896.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 29 859.00 | 29 859.00 | | 29 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |