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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 751.00 | 41 972.00 | 4 779.00 | 46 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 077.00 | 238 047.00 | 55 030.00 | 293 077.00 |
AX Avances et acomptes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 812.00 | 281 014.00 | 163 799.00 | 444 812.00 |
BT Marchandises | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 101.00 | | 118 101.00 | 118 101.00 |
BZ Autres créances | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CF Disponibilités | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 634.00 | | 527 634.00 | 527 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 447.00 | 281 014.00 | 691 433.00 | 972 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 387.00 | 133 336.00 | | 160 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 247.00 | 27 052.00 | | 52 247.00 |
DL TOTAL (I) | 223 634.00 | 171 387.00 | | 223 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 084.00 | 8 840.00 | | 128 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 678.00 | 91 326.00 | | 46 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | 2 826.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 739.00 | 92 396.00 | | 201 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 585.00 | 49 334.00 | | 61 585.00 |
EA Autres dettes | 28 606.00 | 9 395.00 | | 28 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 799.00 | 254 117.00 | | 467 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 433.00 | 425 504.00 | | 691 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 739.00 | 201 739.00 | | 201 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 585.00 | 61 585.00 | | 61 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 118 101.00 | 118 101.00 | | 118 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 084.00 | 9 217.00 | 118 867.00 | 128 084.00 |
VI Groupe et associés | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 320.00 | | | 129 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 141.00 | 128 916.00 | 225.00 | 129 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 692.00 | 347 825.00 | 118 867.00 | 466 692.00 |