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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 023.00 | 60 562.00 | 7 462.00 | 68 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 029.00 | 225 053.00 | 39 976.00 | 265 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 287.00 | 286 610.00 | 147 678.00 | 434 287.00 |
BT Marchandises | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 929.00 | | 104 929.00 | 104 929.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 826.00 | | 277 826.00 | 277 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 114.00 | 286 610.00 | 425 504.00 | 712 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 336.00 | 173 712.00 | | 133 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 052.00 | 45 338.00 | | 27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 171 387.00 | 230 050.00 | | 171 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 840.00 | 24 099.00 | | 8 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 326.00 | 61 155.00 | | 91 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 826.00 | 561.00 | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 257 046.00 | | 92 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 334.00 | 48 491.00 | | 49 334.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 43 181.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 117.00 | 434 532.00 | | 254 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 504.00 | 667 478.00 | | 425 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 396.00 | 92 396.00 | | 92 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 7 066.00 | 1 775.00 | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 79 446.00 | 79 446.00 | | 79 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 235.00 | 119 010.00 | 225.00 | 119 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 291.00 | 249 516.00 | 1 775.00 | 251 291.00 |