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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 780.00 | 34 645.00 | 4 136.00 | 38 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 570.00 | 42 995.00 | 13 575.00 | 56 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 103.00 | 20 040.00 | 168 063.00 | 188 103.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 459.00 | | 218 459.00 | 218 459.00 |
CF Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 941.00 | 20 040.00 | 460 901.00 | 480 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 511.00 | 63 035.00 | 474 477.00 | 537 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 158 000.00 | 108 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 230.00 | -24 796.00 | | 31 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 154.00 | 106 025.00 | | 96 154.00 |
DL TOTAL (I) | 333 233.00 | 237 080.00 | | 333 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 412.00 | 4 658.00 | | 3 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 27 073.00 | | 25 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 593.00 | 41 762.00 | | 112 593.00 |
EA Autres dettes | | 4 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 243.00 | 78 860.00 | | 141 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 477.00 | 315 939.00 | | 474 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 068.00 | | 557 068.00 | 557 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 068.00 | | 557 068.00 | 557 068.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 040.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 238.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 238.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | 238.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 450.00 | 3 725.00 | | 31 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 001.00 | 394 643.00 | | 559 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 847.00 | 288 617.00 | | 462 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 154.00 | 106 025.00 | | 96 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 025.00 | | 4 545.00 | 52 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | | 4 545.00 | 34 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 482.00 | 1 513.00 | | 41 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | 1 513.00 | | 33 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 653.00 | 208 213.00 | 9 440.00 | 217 653.00 |
VW T.V.A. | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 243.00 | 141 243.00 | | 141 243.00 |