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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 10 353.00 | 997.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 166.00 | 45 187.00 | 5 980.00 | 51 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 956.00 | 55 539.00 | 16 417.00 | 71 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 434.00 | 19 110.00 | 152 324.00 | 171 434.00 |
BZ Autres créances | 5 754.00 | 2 644.00 | 3 110.00 | 5 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 792.00 | | 283 792.00 | 283 792.00 |
CF Disponibilités | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 641.00 | 21 754.00 | 549 887.00 | 571 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 597.00 | 77 293.00 | 566 304.00 | 643 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 285 451.00 | 235 311.00 | | 285 451.00 |
DH Report à nouveau | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 677.00 | 50 141.00 | | 73 677.00 |
DL TOTAL (I) | 438 208.00 | 364 531.00 | | 438 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 7.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 33 944.00 | | 34 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 004.00 | 95 271.00 | | 94 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 096.00 | 129 222.00 | | 128 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 304.00 | 493 753.00 | | 566 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 982.00 | | 833 982.00 | 833 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 982.00 | | 833 982.00 | 833 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 110.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 12 551.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 003.00 | 630 589.00 | | 840 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 326.00 | 580 448.00 | | 766 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 677.00 | 50 141.00 | | 73 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 081.00 | | 4 875.00 | 67 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 292.00 | | 4 875.00 | 46 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 441.00 | 5 099.00 | | 50 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 353.00 | 1 000.00 | | 9 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 088.00 | 4 099.00 | | 41 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | 19 110.00 | 5 280.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 2 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | 21 754.00 | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | 21 754.00 | 5 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 110.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 171 434.00 | | | 171 434.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 832.00 | 170 460.00 | 32 372.00 | 202 832.00 |
VW T.V.A. | 51 944.00 | 51 944.00 | | 51 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |