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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 8 353.00 | 2 997.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 292.00 | 37 264.00 | 9 027.00 | 46 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 081.00 | 45 617.00 | 21 464.00 | 67 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
BZ Autres créances | 24 620.00 | | 24 620.00 | 24 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 511.00 | | 100 511.00 | 100 511.00 |
CF Disponibilités | 74 806.00 | | 74 806.00 | 74 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 840.00 | | 373 840.00 | 373 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 921.00 | 45 617.00 | 395 304.00 | 440 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 234 154.00 | 158 000.00 | | 234 154.00 |
DH Report à nouveau | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157.00 | 96 154.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 314 390.00 | 333 233.00 | | 314 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 412.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 25 238.00 | | 19 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 112 593.00 | | 61 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 914.00 | 141 243.00 | | 80 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 304.00 | 474 477.00 | | 395 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 250.00 | 12 000.00 | 380 250.00 | 368 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 250.00 | 12 000.00 | 380 250.00 | 368 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 300.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 300.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 1 300.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 31 450.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 604.00 | 559 001.00 | | 400 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 447.00 | 462 847.00 | | 399 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157.00 | 96 154.00 | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 570.00 | | 10 511.00 | 56 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | 3 000.00 | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | | 7 511.00 | 38 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 995.00 | 2 623.00 | | 42 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 3.00 | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 645.00 | 2 620.00 | | 34 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
UX Autres créances clients | 157 416.00 | 157 416.00 | | 157 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 963.00 | 198 523.00 | 9 440.00 | 207 963.00 |
VW T.V.A. | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 914.00 | 80 914.00 | | 80 914.00 |