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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 281 018.00 | | 281 018.00 | 281 018.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 461.00 | | 284 461.00 | 284 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 611.00 | | 286 611.00 | 286 611.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 103 260.00 | 106 624.00 | | 103 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 874.00 | -3 064.00 | | 47 874.00 |
DL TOTAL (I) | 154 434.00 | 106 560.00 | | 154 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 950.00 | 117 553.00 | | 118 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 821.00 | | |
EA Autres dettes | 12 759.00 | 26 838.00 | | 12 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 177.00 | 152 680.00 | | 132 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 611.00 | 259 240.00 | | 286 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 9 263.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 799.00 | 15 933.00 | | 66 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 925.00 | 18 997.00 | | 18 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 874.00 | -3 064.00 | | 47 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050.00 | | 150.00 | 2 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 2 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 150.00 | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VI Groupe et associés | 118 950.00 | 118 950.00 | | 118 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 144.00 | 275 144.00 | | 275 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 018.00 | 281 018.00 | | 281 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 177.00 | 132 177.00 | | 132 177.00 |