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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BZ Autres créances | 308 963.00 | | 308 963.00 | 308 963.00 |
CF Disponibilités | 222 023.00 | | 222 023.00 | 222 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 986.00 | | 530 986.00 | 530 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 616.00 | | 532 616.00 | 532 616.00 |
CU Autres participations | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 134 742.00 | 155 670.00 | | 134 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 284.00 | -20 928.00 | | 300 284.00 |
DL TOTAL (I) | 438 326.00 | 138 042.00 | | 438 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 579.00 | 120 953.00 | | 76 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84 007.00 | | |
EA Autres dettes | 17 244.00 | 3 252.00 | | 17 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 290.00 | 208 680.00 | | 94 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 616.00 | 346 722.00 | | 532 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 579.00 | | | 76 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 778.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 835.00 | 101 535.00 | | 51 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 725.00 | 111 602.00 | | 380 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 441.00 | 132 529.00 | | 80 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 284.00 | -20 928.00 | | 300 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 130.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 130.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VI Groupe et associés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 262.00 | 259 262.00 | | 259 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 963.00 | 308 963.00 | | 308 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 290.00 | 94 290.00 | | 94 290.00 |