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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BZ Autres créances | 559 108.00 | | 559 108.00 | 559 108.00 |
CF Disponibilités | 199 478.00 | | 199 478.00 | 199 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 587.00 | | 758 587.00 | 758 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 167.00 | | 760 167.00 | 760 167.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 593 906.00 | 435 026.00 | | 593 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 543.00 | 158 880.00 | | 78 543.00 |
DL TOTAL (I) | 675 749.00 | 597 206.00 | | 675 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 138.00 | 31 996.00 | | 32 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EA Autres dettes | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 418.00 | 32 485.00 | | 84 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 167.00 | 629 690.00 | | 760 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 480.00 | 21 472.00 | | 25 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 455.00 | 185 505.00 | | 115 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 911.00 | 26 626.00 | | 36 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 543.00 | 158 880.00 | | 78 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VI Groupe et associés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 108.00 | 559 108.00 | | 559 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 108.00 | 559 108.00 | | 559 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |