| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 4 497.00 | 1 409.00 | 5 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014 229.00 | 649 755.00 | 3 364 474.00 | 4 014 229.00 |
AN Terrains | 408 597.00 | 67 007.00 | 341 589.00 | 408 597.00 |
AP Constructions | 1 180 636.00 | 191 101.00 | 989 535.00 | 1 180 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 641 663.00 | 1 722 864.00 | 8 918 798.00 | 10 641 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 876 034.00 | 2 635 226.00 | 14 240 807.00 | 16 876 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 307.00 | | 528 307.00 | 528 307.00 |
BZ Autres créances | 45 636.00 | | 45 636.00 | 45 636.00 |
CF Disponibilités | 231 586.00 | | 231 586.00 | 231 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 018.00 | | 851 018.00 | 851 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 727 053.00 | 2 635 226.00 | 15 091 826.00 | 17 727 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 007.00 | 323 188.00 | | 356 007.00 |
DL TOTAL (I) | 396 709.00 | 363 889.00 | | 396 709.00 |
DP Provisions pour risques | 263 413.00 | 258 248.00 | | 263 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 263 413.00 | 258 248.00 | | 263 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 053 566.00 | 11 891 937.00 | | 11 053 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 965.00 | 2 825 737.00 | | 3 072 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 536.00 | 167 576.00 | | 283 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 636.00 | 14 398.00 | | 21 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 431 704.00 | 14 899 648.00 | | 14 431 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 091 826.00 | 15 521 786.00 | | 15 091 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 225 929.00 | | 2 225 929.00 | 2 225 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 929.00 | | 2 225 929.00 | 2 225 929.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 363.00 | 40 235.00 | | 31 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 363.00 | 40 235.00 | | 31 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 357.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 357.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 847.00 | 39 878.00 | | 30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 294.00 | 2 189 149.00 | | 2 257 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 286.00 | 1 865 960.00 | | 1 901 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 007.00 | 323 188.00 | | 356 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 243 038.00 | | 7 995.00 | 16 243 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 251 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 230 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020 136.00 | | | 4 020 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 222 902.00 | | 7 995.00 | 12 222 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 502.00 | 652 724.00 | | 1 982 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 714.00 | 162 538.00 | | 491 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 787.00 | 490 186.00 | | 1 490 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 248.00 | 5 165.00 | | 258 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 248.00 | 5 165.00 | | 258 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 536.00 | 283 536.00 | | 283 536.00 |
UX Autres créances clients | 528 307.00 | 528 307.00 | | 528 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 053 566.00 | 818 770.00 | 3 577 717.00 | 11 053 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 072 965.00 | 3 072 965.00 | | 3 072 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 380.00 | 619 380.00 | | 619 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 431 704.00 | 4 196 908.00 | 3 577 717.00 | 14 431 704.00 |